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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 540.00 | 2 160.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 2 572.00 | 7 790.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 3 314.00 | 5 195.00 | 8 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 141.00 | 7 426.00 | 15 715.00 | 23 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 930.00 | | 169 930.00 | 169 930.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 298 339.00 | | 298 339.00 | 298 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 974.00 | | 491 974.00 | 491 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 115.00 | 7 426.00 | 507 689.00 | 515 115.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 839.00 | 31 913.00 | | 121 839.00 |
DL TOTAL (I) | 223 752.00 | 101 913.00 | | 223 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 5 629.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | 44 511.00 | | 83 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 829.00 | 28 441.00 | | 161 829.00 |
EA Autres dettes | 11 034.00 | 83 423.00 | | 11 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 937.00 | 162 004.00 | | 283 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 689.00 | 263 917.00 | | 507 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 213.00 | 162 004.00 | | 270 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 041.00 | | 1 099.00 | 22 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | | 599.00 | 18 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 500.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 4 944.00 | | 2 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 740.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 4 204.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 123.00 | 183 623.00 | 500.00 | 184 123.00 |
VW T.V.A. | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 213.00 | 270 213.00 | | 270 213.00 |