| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 100.00 | | 910 100.00 | 910 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 255.00 | | 268 255.00 | 268 255.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 818.00 | | 1 181 818.00 | 1 181 818.00 |
CU Autres participations | 910 100.00 | | 910 100.00 | 910 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
DH Report à nouveau | | -3 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 499.00 | 66 275.00 | | 74 499.00 |
DL TOTAL (I) | 597 282.00 | 522 782.00 | | 597 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 933.00 | 455 548.00 | | 391 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 315.00 | 98 352.00 | | 71 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 2 044.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 160.00 | 117 351.00 | | 118 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 536.00 | 673 297.00 | | 584 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 818.00 | 1 196 079.00 | | 1 181 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 051.00 | 285 755.00 | | 260 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 546.00 | | 223 546.00 | 223 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 2 810.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 655.00 | 292 753.00 | | 294 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 155.00 | 226 477.00 | | 220 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 499.00 | 66 275.00 | | 74 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 100.00 | | | 910 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 100.00 | | | 910 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
UX Autres créances clients | 268 255.00 | 268 255.00 | | 268 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 933.00 | 67 448.00 | 258 341.00 | 391 933.00 |
VI Groupe et associés | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 451.00 | 269 451.00 | | 269 451.00 |
VW T.V.A. | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 536.00 | 260 051.00 | 258 341.00 | 584 536.00 |