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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 964.00 | 1 304.00 | 76 660.00 | 77 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 017.00 | 1 304.00 | 89 712.00 | 91 017.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CF Disponibilités | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 619.00 | 1 304.00 | 165 314.00 | 166 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
CU Autres participations | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
EA Autres dettes | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 314.00 | | | 165 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 77 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 795.00 | | | -11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 054.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 038.00 | 13 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 038.00 | 91 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |