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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 806.00 | 3 194.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | 1 806.00 | 10 994.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 205.00 | 1 806.00 | 213 399.00 | 215 205.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 652.00 | 99.00 | | 15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 16 752.00 | 1 099.00 | | 16 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 812.00 | 62 332.00 | | 150 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 111.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | 7 349.00 | | 44 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 647.00 | 69 792.00 | | 196 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 399.00 | 70 892.00 | | 213 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 812.00 | | | 150 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 17.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 509.00 | 52 837.00 | | 111 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 857.00 | 52 738.00 | | 95 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 652.00 | 99.00 | | 15 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 1 800.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 800.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 1 000.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 1 000.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VC Groupe et associés | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
VI Groupe et associés | 150 812.00 | 525.00 | 150 287.00 | 150 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 024.00 | 176 672.00 | 13 352.00 | 190 024.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 647.00 | 46 360.00 | 150 287.00 | 196 647.00 |