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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 600.00 | | 4 101 600.00 | 4 101 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 092.00 | | 4 264 092.00 | 4 264 092.00 |
CU Autres participations | 4 101 600.00 | | 4 101 600.00 | 4 101 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 620.00 | 81 399.00 | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 129 119.00 | 81 499.00 | | 129 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 600.00 | | | 2 093 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 928.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 972.00 | 57 633.00 | | 30 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 972.00 | 58 561.00 | | 4 134 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 092.00 | 140 060.00 | | 4 264 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 992.00 | 58 561.00 | | 320 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 23 244.00 | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 419.00 | 195 001.00 | | 214 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 798.00 | 113 601.00 | | 166 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 620.00 | 81 399.00 | | 47 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 101 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 101 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093 600.00 | | | 2 093 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 279 619.00 | 1 138 597.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VW T.V.A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 972.00 | 320 992.00 | 1 138 597.00 | 4 134 972.00 |