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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 551 000.00 | 200.00 | 550 800.00 | 551 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BZ Autres créances | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 923.00 | 200.00 | 632 723.00 | 632 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 551 000.00 | 200.00 | 550 800.00 | 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DH Report à nouveau | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | 52 118.00 | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 578 123.00 | 602 118.00 | | 578 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 1 000.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 1 800.00 | | 9 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | 79.00 | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 601.00 | 2 879.00 | | 54 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 723.00 | 604 997.00 | | 632 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 71.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -71.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 864.00 | 60 396.00 | | 136 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 859.00 | 8 278.00 | | 120 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | 52 118.00 | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |