| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 682.00 | 3 997.00 | 21 685.00 | 25 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 613.00 | 4 107.00 | 5 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 696.00 | 9 110.00 | 103 586.00 | 112 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BZ Autres créances | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 760.00 | | 203 760.00 | 203 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 456.00 | 9 110.00 | 307 346.00 | 316 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
DH Report à nouveau | -15 027.00 | -2 296.00 | | -15 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 913.00 | -12 731.00 | | 18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 74 597.00 | 55 683.00 | | 74 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649.00 | 37 416.00 | | 31 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 233.00 | 52 233.00 | | 156 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 838.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 139.00 | 28 298.00 | | 44 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 749.00 | 118 785.00 | | 232 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 346.00 | 174 469.00 | | 307 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 475.00 | 93 511.00 | | 207 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 179.00 | | 211 179.00 | 211 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 179.00 | | 211 179.00 | 211 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 028.00 | 119 727.00 | | 239 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 114.00 | 132 458.00 | | 220 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 913.00 | -12 731.00 | | 18 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 905.00 | | 30 281.00 | 80 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | 3 599.00 | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 284.00 | | 1 000.00 | 75 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 5 287.00 | | 3 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 1 290.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VC Groupe et associés | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 649.00 | 5 880.00 | 25 769.00 | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 880.00 | 191 880.00 | | 191 880.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 749.00 | 206 980.00 | 25 769.00 | 232 749.00 |