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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 667.00 | | 563 667.00 | 563 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 258.00 | 1 022.00 | 1 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 598.00 | 258.00 | 598 340.00 | 598 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 043.00 | 33 185.00 | 147 857.00 | 181 043.00 |
BZ Autres créances | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CF Disponibilités | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 640.00 | 33 185.00 | 404 455.00 | 437 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 238.00 | 33 443.00 | 1 002 795.00 | 1 036 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 23.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 439.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 574.00 | 85 439.00 | | 128 574.00 |
DL TOTAL (I) | 140 074.00 | 95 901.00 | | 140 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 352.00 | 620 289.00 | | 510 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 333.00 | 214 150.00 | | 139 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 070.00 | 90 473.00 | | 88 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 381.00 | 16 005.00 | | 40 381.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 3 620.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 560.00 | 62 420.00 | | 83 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 720.00 | 1 006 957.00 | | 862 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 795.00 | 1 102 858.00 | | 1 002 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 915.00 | 496 667.00 | | 462 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 735.00 | | 954 735.00 | 954 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 735.00 | | 954 735.00 | 954 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 940.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 356.00 | 33 226.00 | | 46 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 954.00 | 665 065.00 | | 986 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 381.00 | 579 626.00 | | 858 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 574.00 | 85 439.00 | | 128 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 947.00 | | 33 651.00 | 564 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 667.00 | | | 563 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | 33 651.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 29 941.00 | 954.00 | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 29 941.00 | 954.00 | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 29 941.00 | 954.00 | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 941.00 | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
UX Autres créances clients | 137 374.00 | 137 374.00 | | 137 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VB T. V. A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 352.00 | 110 547.00 | 363 070.00 | 510 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 106.00 | 214 106.00 | | 214 106.00 |
VW T.V.A. | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 720.00 | 462 915.00 | 363 070.00 | 862 720.00 |