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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 316 300.00 | | 3 316 300.00 | 3 316 300.00 |
AP Constructions | 7 682 190.00 | 15 419.00 | 7 666 771.00 | 7 682 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 367.00 | 14 883.00 | 3 277 484.00 | 3 292 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 872.00 | | 919 872.00 | 919 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 210 730.00 | 30 302.00 | 15 180 427.00 | 15 210 730.00 |
BZ Autres créances | 1 121 252.00 | | 1 121 252.00 | 1 121 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 884 087.00 | | 3 884 087.00 | 3 884 087.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 429.00 | | 5 051 429.00 | 5 051 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 262 159.00 | 30 302.00 | 20 231 857.00 | 20 262 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 818 894.00 | 7 818 794.00 | | 7 818 894.00 |
DH Report à nouveau | -14 495.00 | | | -14 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 952.00 | -14 495.00 | | -444 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 359 447.00 | 7 804 299.00 | | 7 359 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061 524.00 | 1 140 676.00 | | 12 061 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 889.00 | 427 951.00 | | 801 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 872 409.00 | 1 568 626.00 | | 12 872 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 231 857.00 | 9 372 926.00 | | 20 231 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 762.00 | 432 154.00 | | 1 090 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 954.00 | 14 495.00 | | 444 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 952.00 | -14 495.00 | | -444 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 649.00 | | 14 290 857.00 | 1 035 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 777.00 | | 15 210 730.00 | 115 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 777.00 | | 15 210 730.00 | 115 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 649.00 | | 14 290 857.00 | 1 035 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 661 257.00 | 279 877.00 | 11 381 380.00 | 11 661 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 889.00 | 801 889.00 | | 801 889.00 |
VB T. V. A. | 850 002.00 | 850 002.00 | | 850 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 884 087.00 | 3 884 087.00 | | 3 884 087.00 |
VI Groupe et associés | 400 267.00 | | 400 267.00 | 400 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 322.00 | 5 050 322.00 | | 5 050 322.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 872 409.00 | 1 090 762.00 | 11 781 647.00 | 12 872 409.00 |