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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 679.00 | 19 532.00 | 20 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 450.00 | 679.00 | 40 771.00 | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 137 161.00 | | 137 161.00 | 137 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 492.00 | | 264 492.00 | 264 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 942.00 | 679.00 | 305 263.00 | 305 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
DL TOTAL (I) | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 263.00 | | | 305 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 450.00 | | | 268 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
VW T.V.A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 968.00 | | | 9 968.00 |