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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 650.00 | 1 477.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 699.00 | 33.00 | 665.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | 507.00 | 1 153.00 | 1 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 488.00 | 1 191.00 | 83 296.00 | 84 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 208.00 | | 236 208.00 | 236 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 697.00 | 1 191.00 | 319 505.00 | 320 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DL TOTAL (I) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 505.00 | | | 319 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 392.00 | 10 798.00 | 43 398.00 | 72 392.00 |
VI Groupe et associés | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 225.00 | 225 631.00 | 43 398.00 | 287 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |