| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 836.00 | 2 164.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 7 460.00 | 5 566.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 898.00 | 27 767.00 | 42 131.00 | 69 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 323.00 | 38 063.00 | 66 260.00 | 104 323.00 |
BT Marchandises | 413 478.00 | | 413 478.00 | 413 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 848.00 | 523.00 | 35 325.00 | 35 848.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 170.00 | | 204 170.00 | 204 170.00 |
CF Disponibilités | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 885.00 | 523.00 | 759 362.00 | 759 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 208.00 | 38 586.00 | 825 622.00 | 864 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 071.00 | 54 310.00 | | 212 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 836.00 | 157 761.00 | | 107 836.00 |
DL TOTAL (I) | 341 906.00 | 234 071.00 | | 341 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 986.00 | 273 750.00 | | 368 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 132.00 | 49 963.00 | | 12 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 61 198.00 | | 56 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | 62 241.00 | | 45 495.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 716.00 | 507 907.00 | | 483 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 622.00 | 741 978.00 | | 825 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 963.00 | 239 267.00 | | 307 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 265.00 | 281.00 | | 150 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 381.00 | 15 110.00 | 1 248 491.00 | 1 233 381.00 |
FG Production vendue services | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 005.00 | 15 110.00 | 1 251 115.00 | 1 236 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 748.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 748.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | 748.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 915.00 | 51 910.00 | | 32 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 110.00 | 1 263 862.00 | | 1 264 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 274.00 | 1 106 101.00 | | 1 156 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 836.00 | 157 761.00 | | 107 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 480.00 | 13 583.00 | | 24 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 1 000.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 644.00 | 12 583.00 | | 22 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 720.00 | 55 099.00 | 163 621.00 | 218 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VW T.V.A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 584.00 | 307 963.00 | 163 621.00 | 471 584.00 |