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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 317.00 | 418.00 | 10 899.00 | 11 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 067.00 | 418.00 | 29 649.00 | 30 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
110 Total général Actif | 40 725.00 | 418.00 | 40 307.00 | 40 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
230 Autres produits | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | | | 418.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 714.00 | | | 9 714.00 |