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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 989.00 | 24 911.00 | 25 900.00 |
AH Fonds commercial | 393 501.00 | | 393 501.00 | 393 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 599.00 | 1 537.00 | 147 062.00 | 148 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 850.00 | 7 053.00 | 244 797.00 | 251 850.00 |
AX Avances et acomptes | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 414.00 | 9 579.00 | 855 835.00 | 865 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
CF Disponibilités | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 725.00 | | 156 725.00 | 156 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 139.00 | 9 579.00 | 1 012 560.00 | 1 022 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 869.00 | -1 902.00 | | -166 869.00 |
DL TOTAL (I) | -158 771.00 | 8 098.00 | | -158 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 539.00 | | | 765 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 2 282.00 | | 127 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 331.00 | 17 282.00 | | 1 171 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 560.00 | 25 380.00 | | 1 012 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 981.00 | 17 282.00 | | 472 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 852 914.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 406 901.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 899.00 | 236 899.00 | | 236 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 539.00 | 67 189.00 | 476 714.00 | 765 539.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VP Divers | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 262.00 | 128 362.00 | 21 900.00 | 150 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 331.00 | 472 981.00 | 476 714.00 | 1 171 331.00 |