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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 8 302.00 | 26 923.00 | 35 225.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 825.00 | 8 302.00 | 27 523.00 | 35 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
072 Créances – Autres | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
084 Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
110 Total général Actif | 71 885.00 | 8 302.00 | 63 583.00 | 71 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 098.00 | 73 763.00 | | 205 098.00 |
222 Production stockée | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | 6 000.00 | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 995.00 | 79 763.00 | | 244 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 563.00 | 17 711.00 | | 50 563.00 |
242 Autres charges externes. | 142 835.00 | 39 039.00 | | 142 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 449.00 | | 1 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 699.00 | 1 530.00 | | 19 699.00 |
252 Charges sociales | 4 257.00 | 409.00 | | 4 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 996.00 | 1 306.00 | | 6 996.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 653.00 | 60 444.00 | | 225 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 341.00 | 19 319.00 | | 19 341.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 156.00 | 1 998.00 | | -4 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 412.00 | 17 321.00 | | 23 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |