| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 159.00 | 24 579.00 | 581.00 | 25 159.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 124 444.00 | 7 397.00 | 117 047.00 | 124 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 922.00 | 947.00 | 11 975.00 | 12 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 725.00 | 7 291.00 | 56 434.00 | 63 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 251.00 | 40 214.00 | 566 037.00 | 606 251.00 |
BT Marchandises | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CF Disponibilités | 224 012.00 | | 224 012.00 | 224 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 849.00 | | 295 849.00 | 295 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 100.00 | 40 214.00 | 861 886.00 | 902 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
DL TOTAL (I) | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 863.00 | | | 440 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 394.00 | | | 661 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 886.00 | | | 861 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 310.00 | | | 288 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 731.00 | | 634 731.00 | 634 731.00 |
FG Production vendue services | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 946.00 | | 639 946.00 | 639 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 214.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 445.00 | | | 694 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 953.00 | | | 523 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 251.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 091.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 214.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 863.00 | 67 779.00 | 274 531.00 | 440 863.00 |
VI Groupe et associés | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VP Divers | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 394.00 | 288 310.00 | 274 531.00 | 661 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 672.00 | | | 90 672.00 |