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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 480.00 | | 279 480.00 | 279 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
DL TOTAL (I) | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 317.00 | | | 141 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 714.00 | 15 903.00 | 108 116.00 | 138 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 317.00 | 18 506.00 | 108 116.00 | 141 317.00 |