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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 234 000.00 | 12 773.00 | 221 228.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 737.00 | 3 057.00 | 31 681.00 | 34 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 737.00 | 15 829.00 | 278 908.00 | 294 737.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 960.00 | 15 829.00 | 285 130.00 | 300 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 438.00 | | | -31 438.00 |
DL TOTAL (I) | -30 438.00 | | | -30 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 894.00 | | | 314 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 568.00 | | | 315 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 438.00 | | | -31 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 894.00 | 24 043.00 | 98 706.00 | 314 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 956.00 | | | 336 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 568.00 | 24 717.00 | 98 706.00 | 315 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 664.00 | | | 21 664.00 |