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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 739.00 | 1 854.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 634.00 | 1 042.00 | 25 593.00 | 26 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 439.00 | 1 781.00 | 28 658.00 | 30 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 247.00 | | 221 247.00 | 221 247.00 |
BZ Autres créances | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 775.00 | | 431 775.00 | 431 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 214.00 | 1 781.00 | 460 433.00 | 462 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 23 871.00 | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 34 265.00 | 26 871.00 | | 34 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 11 487.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 532.00 | 49 309.00 | | 236 532.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 1 082.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 168.00 | 62 229.00 | | 426 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 433.00 | 89 100.00 | | 460 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 168.00 | 62 229.00 | | 426 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020.00 | | 28 419.00 | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | | 27 909.00 | 1 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 510.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 1 744.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 1 744.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 221 247.00 | 221 247.00 | | 221 247.00 |
VB T. V. A. | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 785.00 | 377 785.00 | | 377 785.00 |
VW T.V.A. | 213 588.00 | 213 588.00 | | 213 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 168.00 | 426 168.00 | | 426 168.00 |