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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 399.00 | 926.00 | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 647.00 | 10 853.00 | 14 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 825.00 | 4 046.00 | 11 779.00 | 15 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
072 Créances – Autres | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
084 Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
110 Total général Actif | 52 576.00 | 4 046.00 | 48 530.00 | 52 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
242 Autres charges externes. | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
252 Charges sociales | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 172.00 | | | 225 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |