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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 467 242.00 | 6 349 000.00 | 66 118 242.00 | 72 467 242.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 974.00 | | 58 974.00 | 58 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 526 216.00 | 6 349 000.00 | 66 177 216.00 | 72 526 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 72 467 062.00 | 6 349 000.00 | 66 118 062.00 | 72 467 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 144 489.00 | 4 144 489.00 | | 4 144 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 250 353.00 | 34 447 100.00 | | 29 250 353.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 239.00 | | | -2 371 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901 173.00 | -2 371 239.00 | | -10 901 173.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699 572.00 | | | 2 699 572.00 |
DL TOTAL (I) | 22 822 002.00 | 36 220 350.00 | | 22 822 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334 430.00 | 42 539 087.00 | | 43 334 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 6 216.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 355 214.00 | 42 545 303.00 | | 43 355 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 177 216.00 | 78 765 654.00 | | 66 177 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 334 430.00 | | | 43 334 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 615 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 201 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699 572.00 | | | 2 699 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 572.00 | | | 2 699 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699 572.00 | | | -2 699 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 000.00 | 11 175.00 | | 1 266 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 173.00 | 2 382 414.00 | | 12 167 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901 173.00 | -2 371 239.00 | | -10 901 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 664 421.00 | | | 77 664 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 197 178.00 | 72 467 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197 178.00 | 72 467 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 664 421.00 | | | 77 664 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 43 334 430.00 | 3 232 368.00 | | 43 334 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 355 214.00 | 3 253 152.00 | | 43 355 214.00 |