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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 488 136.00 | 320 548.00 | 3 167 587.00 | 3 488 136.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 488 455.00 | 320 548.00 | 3 167 907.00 | 3 488 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211 641.00 | | 211 641.00 | 211 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
072 Créances – Autres | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
084 Disponibilités | 264 135.00 | | 264 135.00 | 264 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 203.00 | | 616 203.00 | 616 203.00 |
110 Total général Actif | 4 104 659.00 | 320 548.00 | 3 784 110.00 | 4 104 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 191 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 147 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 368 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 784 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 831 566.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 321 173.00 | | | 3 321 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 409.00 | | | 293 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 085.00 | | | 100 085.00 |