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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 818.00 | 55 117.00 | 3 735 701.00 | 3 790 818.00 |
BZ Autres créances | 2 494 425.00 | | 2 494 425.00 | 2 494 425.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 902.00 | 55 117.00 | 6 238 785.00 | 6 293 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 645.00 | 55 117.00 | 6 257 529.00 | 6 312 645.00 |
CU Autres participations | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 978.00 | | | -36 978.00 |
DL TOTAL (I) | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 761.00 | | | 797 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 404.00 | | | 3 100 404.00 |
EA Autres dettes | 2 077 761.00 | | | 2 077 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 985.00 | | | 6 176 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 529.00 | | | 6 257 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 420.00 | | | 5 982 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 306 094.00 | | 8 306 094.00 | 8 306 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 094.00 | | 8 306 094.00 | 8 306 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 057 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 304 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 332.00 | | | -13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 793.00 | | | 8 359 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 771.00 | | | 8 396 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 978.00 | | | -36 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 767.00 | 8 157.00 | | 8 767.00 |
6T Sur comptes clients | 39 290.00 | 50 456.00 | 34 629.00 | 39 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 290.00 | 50 456.00 | 34 629.00 | 39 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 057.00 | 58 613.00 | 34 629.00 | 48 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 761.00 | 797 761.00 | | 797 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651 629.00 | 1 651 629.00 | | 1 651 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 307.00 | 683 307.00 | | 683 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 761.00 | 2 077 761.00 | | 2 077 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 818.00 | 3 790 818.00 | | 3 790 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480 139.00 | 480 139.00 | | 480 139.00 |
VB T. V. A. | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 934.00 | 1 190 934.00 | | 1 190 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VP Divers | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 126.00 | 583 126.00 | | 583 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 491.00 | 6 285 243.00 | 6 248.00 | 6 291 491.00 |
VW T.V.A. | 626 342.00 | 626 342.00 | | 626 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 134.00 | 5 982 420.00 | 194 714.00 | 6 177 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
ST Autres comptes | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
YT Sous‐traitance | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 669 703.00 | | | 1 669 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 426.00 | | | 204 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |