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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 743.00 | 31 025.00 | 2 619 718.00 | 2 650 743.00 |
BZ Autres créances | 12 783 103.00 | | 12 783 103.00 | 12 783 103.00 |
CF Disponibilités | 4 403 259.00 | | 4 403 259.00 | 4 403 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 837 105.00 | 31 025.00 | 19 806 080.00 | 19 837 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 863 529.00 | 31 025.00 | 19 832 504.00 | 19 863 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 504.00 | | | -113 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 709.00 | | | -35 709.00 |
DL TOTAL (I) | -99 213.00 | | | -99 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982 132.00 | | | 14 982 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 290.00 | | | 754 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 245.00 | | | 2 268 245.00 |
EA Autres dettes | 1 888 099.00 | | | 1 888 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 920 737.00 | | | 19 920 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 832 504.00 | | | 19 832 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 504 983.00 | | 8 504 983.00 | 8 504 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 983.00 | | 8 504 983.00 | 8 504 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 306 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 416.00 | | | 298 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 874.00 | | | -12 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612 814.00 | | | 8 612 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 522.00 | | | 8 648 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 709.00 | | | -35 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | 4 202.00 | | 6 778.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 35 227.00 | | 6 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 290.00 | 754 290.00 | | 754 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 512.00 | 1 163 512.00 | | 1 163 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 527.00 | 529 527.00 | | 529 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 099.00 | 1 888 099.00 | | 1 888 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 743.00 | 2 650 743.00 | | 2 650 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472 335.00 | 472 335.00 | | 472 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VC Groupe et associés | 11 597 901.00 | 11 597 901.00 | | 11 597 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 982 132.00 | 14 982 132.00 | | 14 982 132.00 |
VP Divers | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 660.00 | 468 660.00 | | 468 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 442 654.00 | 15 433 846.00 | 8 808.00 | 15 442 654.00 |
VW T.V.A. | 433 506.00 | 433 506.00 | | 433 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 923 739.00 | 19 923 739.00 | | 19 923 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
ST Autres comptes | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | | | 777.00 |
YT Sous‐traitance | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 394.00 | | | 192 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 376.00 | | | 210 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |