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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 982.00 | | 207 982.00 | 207 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 4 894.00 | 3 606.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 240.00 | 102 201.00 | 127 039.00 | 229 240.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 194.00 | 107 095.00 | 339 099.00 | 446 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
072 Créances – Autres | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
084 Disponibilités | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
088 Caisse | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 551.00 | | 195 551.00 | 195 551.00 |
110 Total général Actif | 641 745.00 | 107 095.00 | 534 651.00 | 641 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 507.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 964.00 | 412 550.00 | | 382 964.00 |
224 Production immobilisée | 2 600.00 | 3 050.00 | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 166.00 | 4 500.00 | | 51 166.00 |
230 Autres produits | 28 666.00 | 9 083.00 | | 28 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 396.00 | 429 182.00 | | 465 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 445.00 | 163 976.00 | | 158 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 543.00 | 3 752.00 | | -7 543.00 |
242 Autres charges externes. | 51 026.00 | 61 292.00 | | 51 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 10 069.00 | | 6 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 077.00 | 120 539.00 | | 143 077.00 |
252 Charges sociales | 23 422.00 | 25 656.00 | | 23 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 863.00 | 20 767.00 | | 17 863.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 873.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 522.00 | 406 922.00 | | 393 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 874.00 | 22 260.00 | | 71 874.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | 2 697.00 | | 655.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 1 694.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | 4 676.00 | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 2 188.00 | | 3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 233.00 | 16 417.00 | | 67 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 950.00 | | | 436 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |