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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 646.00 | 87 195.00 | 343 451.00 | 430 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 646.00 | 87 195.00 | 343 451.00 | 430 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 1 680 907.00 | | 1 680 907.00 | 1 680 907.00 |
CF Disponibilités | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 232.00 | | 1 955 232.00 | 1 955 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 878.00 | 87 195.00 | 2 298 683.00 | 2 385 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 265 457.00 | 390.00 | | 265 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 209.00 | 265 066.00 | | 280 209.00 |
DL TOTAL (I) | 546 765.00 | 266 557.00 | | 546 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 889.00 | 556 046.00 | | 124 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 905.00 | 790 989.00 | | 1 616 905.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 917.00 | 1 481 305.00 | | 1 751 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 683.00 | 1 747 862.00 | | 2 298 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 917.00 | 1 481 305.00 | | 1 751 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 005 973.00 | 8 005 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 005 973.00 | 8 005 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 959.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 028.00 | 103 081.00 | | 101 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 927.00 | 4 921 268.00 | | 8 295 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 718.00 | 4 656 201.00 | | 8 015 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 209.00 | 265 066.00 | | 280 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 162.00 | | 428 237.00 | 420 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 753.00 | | 430 646.00 | 417 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 753.00 | | 430 646.00 | 417 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 162.00 | | 428 237.00 | 420 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 86 959.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 86 959.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 945.00 | 737 945.00 | | 737 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 436.00 | 738 436.00 | | 738 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 828.00 | 1 601 828.00 | | 1 601 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 774.00 | 1 740 774.00 | | 1 740 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 917.00 | 1 751 917.00 | | 1 751 917.00 |