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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 1 364.00 | 6 553.00 | 7 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 917.00 | 1 364.00 | 15 553.00 | 16 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
110 Total général Actif | 40 327.00 | 1 364.00 | 38 963.00 | 40 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 750.00 | 12 250.00 | | 29 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 942.00 | 12 250.00 | | 41 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554.00 | 154.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 21 046.00 | 14 880.00 | | 21 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 288.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
252 Charges sociales | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 169.00 | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 125.00 | 15 491.00 | | 34 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 818.00 | -3 241.00 | | 7 818.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 719.00 | -3 241.00 | | 7 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 370.00 | | | 1 370.00 |