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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 320.00 | 13 179.00 | 34 141.00 | 47 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 143.00 | 25 433.00 | 14 710.00 | 40 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 461.00 | 185 390.00 | 523 071.00 | 708 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 497.00 | 224 002.00 | 594 495.00 | 818 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 737 947.00 | | 737 947.00 | 737 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 254.00 | | 783 254.00 | 783 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 751.00 | 224 002.00 | 1 377 750.00 | 1 601 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 085.00 | 5 137.00 | | 189 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 769.00 | 183 948.00 | | 143 769.00 |
DL TOTAL (I) | 376 855.00 | 233 085.00 | | 376 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 168.00 | 892 308.00 | | 792 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 35 866.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 69 014.00 | | 99 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 378.00 | 74 934.00 | | 104 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 895.00 | 1 072 122.00 | | 1 000 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 750.00 | 1 305 207.00 | | 1 377 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 419.00 | 539 255.00 | | 568 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 768.00 | | 25 819.00 | 792 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 22 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 818 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 548.00 | | 25 056.00 | 723 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 763.00 | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 275.00 | 98 727.00 | | 125 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 5 771.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 868.00 | 92 956.00 | | 117 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 168.00 | 359 691.00 | 404 084.00 | 792 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 168.00 | 33 596.00 | 22 573.00 | 56 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 895.00 | 568 419.00 | 404 084.00 | 1 000 895.00 |