| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 500.00 | 250.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 547.00 | 22 644.00 | 77 902.00 | 100 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 40 300.00 | 42 200.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 373.00 | 63 444.00 | 368 928.00 | 432 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 754.00 | | 222 754.00 | 222 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 128.00 | 63 444.00 | 591 683.00 | 655 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DL TOTAL (I) | 183 684.00 | | | 183 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 457.00 | | | 358 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 998.00 | | | 407 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 683.00 | | | 591 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 149.00 | | 649 149.00 | 649 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 149.00 | | 649 149.00 | 649 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 017.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 994.00 | | | 657 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 678.00 | | | 580 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 966.00 | | 45 407.00 | 386 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 640.00 | | 45 407.00 | 137 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 427.00 | 32 018.00 | 63 445.00 | 31 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | 500.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | 31 768.00 | 62 945.00 | 31 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 458.00 | 62 421.00 | 264 786.00 | 358 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VP Divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 999.00 | 111 962.00 | 264 786.00 | 407 999.00 |