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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 597.00 | 1 839.00 | 25 757.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 697.00 | 1 839.00 | 25 857.00 | 27 697.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
BZ Autres créances | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
CF Disponibilités | 189 134.00 | | 189 134.00 | 189 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 727.00 | | 471 727.00 | 471 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 424.00 | 1 839.00 | 497 585.00 | 499 424.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680.00 | 168 465.00 | | 53 680.00 |
DL TOTAL (I) | 223 145.00 | 169 465.00 | | 223 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 623.00 | 80 026.00 | | 103 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 111 316.00 | | 39 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 249.00 | 142 577.00 | | 131 249.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 439.00 | 369 690.00 | | 274 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 585.00 | 539 155.00 | | 497 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963.00 | | 25 634.00 | 1 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | | 25 634.00 | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 1 573.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 1 573.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VC Groupe et associés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 623.00 | 12 726.00 | 90 897.00 | 103 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VP Divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 141.00 | 280 141.00 | | 280 141.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 440.00 | 274 440.00 | 90 897.00 | 274 440.00 |