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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 458.00 | 34 229.00 | 73 229.00 | 107 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 270.00 | | 1 728 270.00 | 1 728 270.00 |
AP Constructions | 24 554.00 | 15 947.00 | 8 608.00 | 24 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 024.00 | 80 369.00 | 50 655.00 | 131 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 099.00 | 3 045.00 | 24 055.00 | 27 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 889.00 | 145 725.00 | 1 885 164.00 | 2 030 889.00 |
BT Marchandises | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 826.00 | | 146 826.00 | 146 826.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 834.00 | | 665 834.00 | 665 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 723.00 | 145 725.00 | 2 550 998.00 | 2 696 723.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 419.00 | | | -16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 914.00 | | | 1 530 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 524.00 | | | 528 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
EA Autres dettes | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 990.00 | | | 2 533 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 998.00 | | | 2 550 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 913.00 | | | 1 131 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 796.00 | 117 885.00 | | 24 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | 15 833.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 102 052.00 | | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 524.00 | 528 524.00 | | 528 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 400.00 | 256 400.00 | | 256 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 914.00 | 128 842.00 | 500 948.00 | 1 530 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 442.00 | 142 680.00 | 1 860 762.00 | 2 003 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 990.00 | 1 131 918.00 | 500 948.00 | 2 533 990.00 |