| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 495.00 | 2 084.00 | 7 412.00 | 9 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 895.00 | 8 251.00 | 83 644.00 | 91 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 990.00 | 10 335.00 | 92 655.00 | 102 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
060 Stock marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
084 Disponibilités | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
110 Total général Actif | 173 388.00 | 10 335.00 | 163 054.00 | 173 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
262 Autres charges | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |