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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 630.00 | | 140 630.00 | 140 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 160.00 | 530.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 30 823.00 | 9 882.00 | 20 941.00 | 30 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 048.00 | 10 089.00 | 16 959.00 | 27 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 29 906.00 | 14 557.00 | 44 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 254.00 | 51 037.00 | 197 217.00 | 248 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
BN En cours de production de biens | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 250.00 | | 211 250.00 | 211 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 505.00 | 51 037.00 | 408 467.00 | 459 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 457.00 | -1 314.00 | | 20 457.00 |
DL TOTAL (I) | 24 143.00 | 3 686.00 | | 24 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 868.00 | 229 942.00 | | 248 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 16 639.00 | | 9 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 3 250.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 400.00 | 26 917.00 | | 71 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 127.00 | 44 027.00 | | 53 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 324.00 | 320 774.00 | | 384 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 467.00 | 324 460.00 | | 408 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 441.00 | 25 597.00 | | 25 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 563.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | 25 033.00 | | 24 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 868.00 | 248 868.00 | | 248 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 899.00 | 382 899.00 | | 382 899.00 |