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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 838.00 | 1 556.00 | 25 282.00 | 26 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 408.00 | 1 256.00 | 97 152.00 | 98 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 246.00 | 2 812.00 | 122 434.00 | 125 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737 056.00 | | 14 737 056.00 | 14 737 056.00 |
BZ Autres créances | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
CF Disponibilités | 8 187 670.00 | | 8 187 670.00 | 8 187 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 030 430.00 | | 23 030 430.00 | 23 030 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 155 676.00 | 2 812.00 | 23 152 864.00 | 23 155 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DG Autres réserves | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 282.00 | | | 228 282.00 |
DL TOTAL (I) | 343 102.00 | | | 343 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 308.00 | | | 319 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879 887.00 | | | 3 879 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 533 871.00 | | | 18 533 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 809 761.00 | | | 22 809 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 152 864.00 | | | 23 152 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 748 459.00 | | | 22 748 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 125.00 | | 4 147 125.00 | 4 147 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 125.00 | | 4 147 125.00 | 4 147 125.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 183.00 | | | 4 147 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 900.00 | | | 3 918 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 282.00 | | | 228 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 533 871.00 | 18 533 871.00 | | 18 533 871.00 |
UX Autres créances clients | 14 737 056.00 | 14 737 056.00 | | 14 737 056.00 |
VB T. V. A. | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 696.00 | 15 394.00 | 61 302.00 | 76 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 841 740.00 | 14 841 740.00 | | 14 841 740.00 |
VW T.V.A. | 3 799 596.00 | 3 799 596.00 | | 3 799 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 809 761.00 | 22 748 459.00 | 61 302.00 | 22 809 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
YT Sous‐traitance | 3 586 051.00 | | | 3 586 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 559 693.00 | | | 4 559 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 182.00 | | | 679 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 659 281.00 | | | 3 659 281.00 |