| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 782.00 | -4 207.00 | | -10 782.00 |
DL TOTAL (I) | -13 989.00 | -3 207.00 | | -13 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 054.00 | 109 077.00 | | 87 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 3 600.00 | | 9 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 192.00 | 113 625.00 | | 96 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 203.00 | 110 418.00 | | 82 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 200.00 | | -4 200.00 | -4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 200.00 | | -4 200.00 | -4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -21.00 | 5 961.00 | | -21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761.00 | 10 168.00 | | 10 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 782.00 | -4 207.00 | | -10 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 76 428.00 | 4 180.00 | 72 248.00 | 76 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 136.00 | 6 888.00 | 72 248.00 | 79 136.00 |