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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 770.00 | | 278 770.00 | 278 770.00 |
CF Disponibilités | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 025.00 | | 367 025.00 | 367 025.00 |
CU Autres participations | 278 770.00 | | 278 770.00 | 278 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 479.00 | | | 295 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 025.00 | | | 367 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 479.00 | | | 295 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | 277 300.00 | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 277 300.00 | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 265.00 | 293 265.00 | | 293 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 479.00 | 295 479.00 | | 295 479.00 |