| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 980.00 | | 2 500 980.00 | 2 500 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 945.00 | 1 724.00 | 8 221.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 436.00 | 26 724.00 | 4 476 712.00 | 4 503 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 820.00 | 14 489.00 | 177 331.00 | 191 820.00 |
BZ Autres créances | 1 085 497.00 | | 1 085 497.00 | 1 085 497.00 |
CF Disponibilités | 731 023.00 | | 731 023.00 | 731 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 376.00 | 14 489.00 | 2 016 887.00 | 2 031 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 812.00 | 41 213.00 | 6 493 599.00 | 6 534 812.00 |
CU Autres participations | 1 992 511.00 | 25 000.00 | 1 967 511.00 | 1 992 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | 43 554.00 | | 70 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 26 596.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 101.00 | 4 570 151.00 | | 4 593 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 038.00 | 1 571 086.00 | | 1 731 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 977.00 | 90 081.00 | | 94 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 472.00 | 97 324.00 | | 74 472.00 |
EA Autres dettes | | 27 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 900 498.00 | 1 786 367.00 | | 1 900 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 599.00 | 6 356 518.00 | | 6 493 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 498.00 | 1 786 367.00 | | 1 900 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | -14.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 719.00 | | 771 719.00 | 771 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 719.00 | | 771 719.00 | 771 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 519.00 | 16 342.00 | | 34 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 508.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 669.00 | 482.00 | | 44 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 397.00 | 482.00 | | 73 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 090.00 | -482.00 | | -24 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 5 283.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 779.00 | 642 479.00 | | 881 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 829.00 | 615 883.00 | | 858 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | 26 596.00 | | 22 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 459.00 | 10 156.00 | | 41 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 659.00 | 8 390.00 | | 7 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 657.00 | 762 381.00 | 35 003.00 | 4 544 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801 570.00 | | 1 992 511.00 | 801 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 570.00 | 37 034.00 | 4 503 436.00 | 801 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 035.00 | 9 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 980.00 | | | 2 500 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | | 35 003.00 | 11 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 700.00 | 762 381.00 | | 2 031 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 4 219.00 | 8 307.00 | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 4 219.00 | 8 307.00 | 5 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 224.00 | 14 489.00 | 7 224.00 | 7 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 224.00 | 14 489.00 | 7 224.00 | 32 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 224.00 | 14 489.00 | 7 224.00 | 32 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 489.00 | 7 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 028.00 | 1 013 028.00 | | 1 013 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 038.00 | 1 731 038.00 | | 1 731 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 353.00 | 1 300 353.00 | | 1 300 353.00 |
VW T.V.A. | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 498.00 | 1 900 498.00 | | 1 900 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 429.00 | 5 775.00 | | 28 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 556.00 | 52 067.00 | | 49 556.00 |
ST Autres comptes | 191 668.00 | 96 802.00 | | 191 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 108.00 | 36 563.00 | | 47 108.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 43 640.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 673.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 497.00 | 8 448.00 | | 30 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 089.00 | 121 256.00 | | 151 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 904.00 | 34 304.00 | | 48 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 822.00 | 233 572.00 | | 291 822.00 |