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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 831.00 | 359.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 6 837.00 | 6 829.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 486.00 | 6 193.00 | 22 293.00 | 28 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 410.00 | 13 862.00 | 32 548.00 | 46 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 478.00 | 13 862.00 | 49 616.00 | 63 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 268.00 | | | -32 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 129.00 | -32 268.00 | | -8 129.00 |
DL TOTAL (I) | -39 397.00 | -31 268.00 | | -39 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 228.00 | 62 317.00 | | 61 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558.00 | 12 463.00 | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 6 321.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 255.00 | 14 154.00 | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 013.00 | 96 966.00 | | 89 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 616.00 | 65 698.00 | | 49 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 726.00 | 44 595.00 | | 38 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FG Production vendue services | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 243.00 | 68 338.00 | | 87 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 372.00 | 100 606.00 | | 95 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 129.00 | -32 268.00 | | -8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 710.00 | | 700.00 | 45 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 700.00 | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 7 093.00 | | 6 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434.00 | 397.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 6 696.00 | | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 228.00 | 10 940.00 | 44 601.00 | 61 228.00 |
VI Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 366.00 | 7 299.00 | 3 067.00 | 10 366.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 013.00 | 38 726.00 | 44 601.00 | 89 013.00 |