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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 814.00 | 1 851.00 | 21 963.00 | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023.00 | 1 760.00 | 4 263.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 838.00 | 3 611.00 | 26 226.00 | 29 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971.00 | 120.00 | 10 851.00 | 10 971.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 953.00 | 120.00 | 30 833.00 | 30 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 791.00 | 3 731.00 | 57 060.00 | 60 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | 7 433.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384.00 | 8 433.00 | | 13 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 39.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 845.00 | 11 153.00 | | 14 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 4 826.00 | | 19 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578.00 | 3 287.00 | | 3 578.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 6 960.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 676.00 | 26 266.00 | | 43 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 060.00 | 34 699.00 | | 57 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498.00 | | 23 341.00 | 6 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | | 23 341.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 3 003.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 3 003.00 | | 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |