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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 164.00 | 27 601.00 | 164 563.00 | 192 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 933.00 | 27 601.00 | 223 332.00 | 250 933.00 |
BT Marchandises | 3 784 531.00 | | 3 784 531.00 | 3 784 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
BZ Autres créances | 334 751.00 | | 334 751.00 | 334 751.00 |
CF Disponibilités | 200 843.00 | | 200 843.00 | 200 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 296.00 | | 331 296.00 | 331 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 468.00 | | 4 710 468.00 | 4 710 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 401.00 | 27 601.00 | 4 933 800.00 | 4 961 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -397.00 | | | -397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 412.00 | -397.00 | | 210 412.00 |
DL TOTAL (I) | 211 015.00 | 603.00 | | 211 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891 310.00 | 582 519.00 | | 2 891 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 485.00 | 22 153.00 | | 85 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 599.00 | 278 393.00 | | 1 386 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 385.00 | 79 482.00 | | 260 385.00 |
EA Autres dettes | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 943.00 | 962 547.00 | | 4 721 943.00 |
ED (V) | 843.00 | | | 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 800.00 | 963 150.00 | | 4 933 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 18 626.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 18 628.00 | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891 310.00 | 2 891 310.00 | | 2 891 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 599.00 | 1 386 599.00 | | 1 386 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 385.00 | 260 385.00 | | 260 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
UX Autres créances clients | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 18 000.00 | 64 500.00 | 82 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 750.00 | 334 750.00 | | 334 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 296.00 | 331 296.00 | | 331 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 863.00 | 725 094.00 | 58 769.00 | 783 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 458.00 | 4 571 958.00 | 64 500.00 | 4 636 458.00 |