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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 234.00 | | 566 234.00 | 566 234.00 |
BZ Autres créances | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CF Disponibilités | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 572.00 | | 137 572.00 | 137 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 806.00 | | 703 806.00 | 703 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 351.00 | | 562 351.00 | 562 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 016.00 | 84 789.00 | | 85 016.00 |
DL TOTAL (I) | 154 805.00 | 89 789.00 | | 154 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 522 719.00 | 569 718.00 | | 522 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 25 000.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 443.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 001.00 | 595 170.00 | | 549 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 806.00 | 684 959.00 | | 703 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 378.00 | 100 464.00 | | 88 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361.00 | 15 674.00 | | 3 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 016.00 | 84 789.00 | | 85 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 719.00 | 51 370.00 | 206 512.00 | 522 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 836.00 | 62 953.00 | 3 883.00 | 66 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 001.00 | 77 653.00 | 206 512.00 | 549 001.00 |