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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 070.00 | 8 717.00 | 69 353.00 | 78 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 281.00 | 6 751.00 | 37 529.00 | 44 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 351.00 | 15 469.00 | 106 883.00 | 122 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 035.00 | | 146 034.00 | 146 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 385.00 | 15 469.00 | 252 917.00 | 268 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | 46 536.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 69 568.00 | 47 036.00 | | 69 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 87 046.00 | | 52 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 179.00 | 79 938.00 | | 39 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 349.00 | 166 984.00 | | 183 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 917.00 | 214 021.00 | | 252 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 14 933.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 14 933.00 | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 348.00 | 183 348.00 | | 183 348.00 |