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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 6 873.00 | 827.00 | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 3 826.00 | 13 674.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 18 333.00 | 1 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 991.00 | 65 121.00 | 173 870.00 | 238 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 691.00 | 94 153.00 | 197 538.00 | 291 691.00 |
BN En cours de production de biens | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BT Marchandises | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 176.00 | | 162 176.00 | 162 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 867.00 | 94 153.00 | 359 715.00 | 453 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 519.00 | 16 602.00 | | 20 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 175.00 | 43 917.00 | | 30 175.00 |
DL TOTAL (I) | 72 694.00 | 82 519.00 | | 72 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 704.00 | 239 894.00 | | 194 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 12 644.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 602.00 | 6 759.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 509.00 | 66 529.00 | | 62 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 31 841.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 020.00 | 357 666.00 | | 287 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 715.00 | 440 185.00 | | 359 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 249.00 | 156 326.00 | | 130 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 691.00 | | | 291 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 531.00 | 35 621.00 | | 58 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 306.00 | 2 567.00 | | 4 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 1 429.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 828.00 | 31 626.00 | | 51 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 604.00 | 45 435.00 | 149 169.00 | 194 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 906.00 | 27 406.00 | 7 500.00 | 34 906.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 418.00 | 130 249.00 | 149 169.00 | 279 418.00 |