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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 269.00 | 356.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 178 540.00 | | 178 540.00 | 178 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 787.00 | 55 387.00 | 148 400.00 | 203 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 317.00 | 18 451.00 | 103 866.00 | 122 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 885.00 | 74 107.00 | 441 778.00 | 515 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BT Marchandises | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 226.00 | | 113 227.00 | 113 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 112.00 | 74 107.00 | 555 005.00 | 629 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 809.00 | 20 000.00 | | 20 809.00 |
DG Autres réserves | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | 809.00 | | 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 483.00 | 15 541.00 | | 14 483.00 |
DL TOTAL (I) | 257 269.00 | 257 881.00 | | 257 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 720.00 | 336 777.00 | | 202 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 890.00 | 30 837.00 | | 46 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 11 973.00 | | 7 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 401.00 | 24 619.00 | | 37 401.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 1 700.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 736.00 | 405 905.00 | | 297 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 005.00 | 663 786.00 | | 555 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 061.00 | 405 905.00 | | 128 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 024.00 | | 33 861.00 | 482 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 283.00 | | 23 821.00 | 302 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 10 040.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 33 479.00 | 74 107.00 | 40 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 125.00 | 269.00 | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 33 354.00 | 73 838.00 | 40 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 720.00 | 40 045.00 | 157 145.00 | 202 720.00 |
VI Groupe et associés | 46 890.00 | 39 890.00 | 7 000.00 | 46 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 736.00 | 128 061.00 | 164 145.00 | 297 736.00 |