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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 219.00 | 1 375.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 10 330.00 | 46 954.00 | 57 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 000.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 878.00 | 10 549.00 | 51 329.00 | 61 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 038.00 | 10 549.00 | 98 488.00 | 109 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 856.00 | 15.00 | | -48 856.00 |
DL TOTAL (I) | -48 335.00 | 515.00 | | -48 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 18 270.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EA Autres dettes | 138 256.00 | 63 254.00 | | 138 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 823.00 | 81 524.00 | | 146 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 488.00 | 82 039.00 | | 98 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
FG Production vendue services | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 611.00 | 29 400.00 | | 94 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 461.00 | 29 385.00 | | 143 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 850.00 | 15.00 | | -48 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 862.00 | | 8 016.00 | 53 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 862.00 | | 6 422.00 | 50 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 8 225.00 | | 2 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 8 006.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 8 328.00 | 9 698.00 | 18 026.00 |
VI Groupe et associés | 138 256.00 | 75 002.00 | 63 254.00 | 138 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 735.00 | 34 037.00 | 12 698.00 | 46 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 823.00 | 83 569.00 | 63 254.00 | 146 823.00 |