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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 703.00 | 470.00 | 233.00 | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 415.00 | 23 017.00 | 4 398.00 | 27 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 684.00 | 614 073.00 | 564 611.00 | 1 178 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 246.00 | 637 560.00 | 573 686.00 | 1 211 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 258.00 | 12 055.00 | 258 203.00 | 270 258.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CF Disponibilités | 365 689.00 | | 365 689.00 | 365 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 809.00 | 12 055.00 | 668 754.00 | 680 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 054.00 | 649 615.00 | 1 242 440.00 | 1 892 054.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 670.00 | 274 670.00 | | 274 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
DH Report à nouveau | | -151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 201.00 | 63 682.00 | | 69 201.00 |
DL TOTAL (I) | 407 402.00 | 338 200.00 | | 407 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 907.00 | 712 136.00 | | 601 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 409.00 | 2 643.00 | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 571.00 | 51 440.00 | | 68 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 564.00 | 94 640.00 | | 141 564.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 038.00 | 860 859.00 | | 835 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 440.00 | 1 199 059.00 | | 1 242 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 374.00 | 296 010.00 | | 325 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 952.00 | | 47 294.00 | 1 163 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 805.00 | | 47 294.00 | 1 158 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 902.00 | 193 658.00 | | 443 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | 234.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 667.00 | 193 424.00 | | 443 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 409.00 | | 22 408.00 | 22 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 907.00 | 114 651.00 | 364 233.00 | 601 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 144.00 | | | 747 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 380.00 | 315 120.00 | 4 260.00 | 319 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 038.00 | 325 374.00 | 386 641.00 | 835 038.00 |