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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 4 129.00 | 2 248.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 645.00 | 6 430.00 | 3 215.00 | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287.00 | 10 559.00 | 16 728.00 | 27 287.00 |
BT Marchandises | 703 343.00 | | 703 343.00 | 703 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 544.00 | 72.00 | 67 472.00 | 67 544.00 |
BZ Autres créances | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CF Disponibilités | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 703.00 | 72.00 | 984 631.00 | 984 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 990.00 | 10 631.00 | 1 001 359.00 | 1 011 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 379.00 | | | -20 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 594.00 | -20 379.00 | | 24 594.00 |
DL TOTAL (I) | 14 214.00 | -10 379.00 | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | 39 397.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 561.00 | 693 551.00 | | 737 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 906.00 | 214 838.00 | | 215 906.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 13 863.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 145.00 | 961 648.00 | | 987 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 359.00 | 951 269.00 | | 1 001 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 145.00 | 961 648.00 | | 987 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337.00 | 5 222.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 5 222.00 | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 561.00 | 737 561.00 | | 737 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 906.00 | 215 906.00 | | 215 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 064.00 | 212 814.00 | 11 250.00 | 224 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 145.00 | 987 145.00 | | 987 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |