| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 885.00 | 17 309.00 | 23 576.00 | 40 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 585.00 | 17 309.00 | 327 276.00 | 344 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BZ Autres créances | 132 244.00 | | 132 244.00 | 132 244.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 867.00 | | 177 867.00 | 177 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 452.00 | 17 309.00 | 505 143.00 | 522 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179.00 | 234 315.00 | | 10 179.00 |
DL TOTAL (I) | 246 494.00 | 236 315.00 | | 246 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 085.00 | 150 082.00 | | 150 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 1 740.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | 78 667.00 | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 101 047.00 | 57 350.00 | | 101 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 649.00 | 290 509.00 | | 258 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 143.00 | 526 824.00 | | 505 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 649.00 | 290 509.00 | | 258 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 050 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 050 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 20.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 626 902.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 626 922.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 423 078.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 82 909.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 253.00 | 1 159 684.00 | | 36 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 074.00 | 925 369.00 | | 26 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 179.00 | 234 315.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 585.00 | | 5 500.00 | 339 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 344 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 40 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | | 500.00 | 40 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 700.00 | | 5 000.00 | 298 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 8 961.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 8 961.00 | | 8 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VC Groupe et associés | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 649.00 | 258 649.00 | | 258 649.00 |