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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 300.00 | 1 100.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 699.00 | 11 451.00 | 131 247.00 | 142 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 099.00 | 11 752.00 | 132 347.00 | 144 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
072 Créances – Autres | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
084 Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
110 Total général Actif | 215 948.00 | 11 752.00 | 204 196.00 | 215 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
222 Production stockée | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
224 Production immobilisée | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
230 Autres produits | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 480.00 | | | 169 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
242 Autres charges externes. | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
252 Charges sociales | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 263.00 | | | -16 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 297.00 | | | 10 297.00 |