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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 189.00 | 15 304.00 | 10 885.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 255.00 | 4 400.00 | 5 855.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 444.00 | 19 704.00 | 17 740.00 | 37 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 510.00 | | 5 353 510.00 | 5 353 510.00 |
BZ Autres créances | 3 651 246.00 | | 3 651 246.00 | 3 651 246.00 |
CF Disponibilités | 1 059 528.00 | | 1 059 528.00 | 1 059 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 067 224.00 | | 10 067 224.00 | 10 067 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 668.00 | 19 704.00 | 10 084 964.00 | 10 104 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 999.00 | | | -124 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 362.00 | | | 293 362.00 |
DL TOTAL (I) | 418 362.00 | | | 418 362.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 054.00 | | | 460 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 054.00 | | | 541 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 280.00 | | | 633 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 631.00 | | | 455 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 931.00 | | | 5 467 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 251.00 | | | 1 347 251.00 |
EA Autres dettes | 1 221 455.00 | | | 1 221 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 125 548.00 | | | 9 125 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 964.00 | | | 10 084 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 917.00 | | | 8 669 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 280.00 | | | 633 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 628 877.00 | | 16 628 877.00 | 16 628 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 628 877.00 | | 16 628 877.00 | 16 628 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 646 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 508.00 | |
GE Autres charges | | | 376 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 028.00 | | | 16 659 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 365 666.00 | | | 16 365 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 361.00 | | | 293 361.00 |